iPath ist ein in Rumänien gegründetes US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New York, das eine Plattform für die Robotic Process Automation (RPA oder RPAAI) für Geschäftskunden betreibt. Hierbei werden Prozesse durch sogenannte Softwareroboter (Bots) erstellt und automatisiert ausgeführt.
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Hat UiPath Multibagger-Potenzial für geduldige Investoren?
Der Aktienmarkt wurde in letzter Zeit mit Füßen getreten, und Sie müssen nicht lange suchen, um zu sehen, warum. Die Inflation ist auf 40-Jahres-Höchststände gestiegen, die Fed hat als Reaktion darauf mit einer Reihe von Zinserhöhungen begonnen, und eine Reihe makroökonomischer Bedenken wurden durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine verstärkt.
Schnell wachsende Technologieaktien, insbesondere solche, die unrentabel sind und noch keinen positiven Cashflow haben, haben den größten Schlag erlitten. Anleger suchen weiterhin Zuflucht in Value-Aktien und sichereren Vermögenswerten, um sie vor der hohen Unsicherheit zu schützen, die den Markt heute erschreckt.
Die anhaltende Korrektur hat einige vielversprechende Möglichkeiten geschaffen, Aktien mehrerer Unternehmen zu moderaten Bewertungen zu erwerben. Eines dieser Unternehmen, UiPath, hat beobachtet, wie sein Aktienkurs über einen Zeitraum von einem Jahr um 80 % einbrach, ein dramatischer Einbruch im Vergleich zur negativen Rendite des S&P 500 von 3 % im gleichen Zeitraum.
UiPath ist ein Tool zur robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA), das Unternehmen Lösungen zur Automatisierung routinemäßiger Bürotätigkeiten bietet. Nach eigenen Worten stellt das Unternehmen „Software-Roboter her, damit Menschen keine Roboter sein müssen“. Mit einem langen Wachstumspfad könnte das Unternehmen schnell expandieren und Vermögen für diejenigen generieren, die bereit sind, kurzfristigen Gegenwind zu überstehen.
UiPath bringt UiPath Automation Cloud™ der nächsten Generation auf den Markt, um die Automatisierungsführerschaft in der neuesten Plattformversion auszubauen
UiPath hat Automation Cloud Robots zusammen mit einer Fülle anderer leistungsstarker neuer Funktionen als Teil der Plattformversion UiPath 2022.4 eingeführt. Die neue Version bietet Unternehmen eine noch umfassendere Automatisierungsgrundlage, um schnelle und genaue Ergebnisse zu erzielen. Die neuen SaaS-Roboter – zusammen mit zusätzlichen Funktionen, die die Erstellung von Automatisierungen durch Entwickler vereinfachen, Sicherheit und Governance verbessern und den Zugriff auf Automatisierung auf Mac erweitern – vertiefen die Reichweite der Automatisierung im Unternehmen.
„Es ist klar, dass Automatisierung die Technologie der Wahl für Entwickler ist, die schnell Anwendungen entwickeln müssen, die das Geschäft voranbringen“, sagte Ted Kummert, Executive Vice President, Products & Engineering bei UiPath. „Wir sehen, dass sich immer mehr Kunden für die Cloud entscheiden, und unsere kundenorientierten Innovationen stärken weiterhin unsere Führungsposition auf dem Automatisierungsmarkt. Unsere Automation Cloud Robots bringen Kunden den vollen Nutzen aus der Cloud, wenn sie ihre Automatisierungsprogramme skalieren. Diese Version erweitert auch die Anwendungsfälle für Automatisierungsexperten und Bürgerentwickler gleichermaßen und bietet zahlreiche Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen auf Unternehmensniveau."
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Langfristiges Wachstum wird erwartet
Trotz dessen, was sein Aktienkursmuster vermuten lässt, befindet sich das RPA-Unternehmen in einer stabilen Verfassung. Im Geschäftsjahr 2022 (das am 31. Januar endete) stieg der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 47 % auf 892,3 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen verzeichnete einen positiven bereinigten Gewinn je Aktie von 0,08 US-Dollar. Mit 10.100 Kunden weltweit stieg die jährliche Verlängerungsrate (ARR) um 59 % auf 925 Millionen US-Dollar, und Kunden, die mehr als 100.000 US-Dollar an ARR generierten, stiegen um 49 % auf 1.493.
Vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen in Russland und Gegenwind bei den Wechselkursen dürfte sich das Wachstum im kommenden Jahr deutlich verlangsamen. Folglich rechnen Analysten damit, dass der Umsatz von UiPath um 21 % auf 1,08 Milliarden US-Dollar steigen wird, und die bereinigten Gewinne werden voraussichtlich auf einen Verlust von 0,02 US-Dollar zurückgehen.
Anleger sollten sich jedoch keine Sorgen machen: Nicht nur ein Wachstum von über 20 % ist weiterhin gültig, auch die langfristigen Geschäftsaussichten des Unternehmens bleiben unverändert. Außerdem verleihen die 1,8 Milliarden US-Dollar in bar und die vernachlässigbaren Schulden von 50 Millionen US-Dollar dem Unternehmen eine immense finanzielle Flexibilität.
Frühe Stadien der Wachstumsgeschichte
Das vielleicht faszinierendste Element der Anlagethese von UiPath ist die lange Wachstumsperspektive. Laut Precedence Research wird der weltweite Markt für robotergesteuerte Prozessautomatisierung bis 2030 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 30 % verzeichnen. Das Management schätzt den adressierbaren Markt auf 60 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass UiPath nur etwa 2 % davon erobert hat seine Einnahmemöglichkeit bis zu diesem Punkt.
Wenn das Unternehmen 10 % dieses adressierbaren Marktes erobern kann, würde es einen Jahresumsatz von 6 Milliarden US-Dollar erzielen, 572 % mehr als sein Umsatz im Geschäftsjahr 2022. UiPath kratzt also gerade erst an der Oberfläche dessen, was ein massives langfristiges Wachstum sein könnte. Und da die Aktie unter dem Achtfachen des Umsatzes gehandelt wird und sich einem 52-Wochen-Tief nähert, haben Anleger eine starke Sicherheitsmarge.
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Ist es also an der Zeit, Aktien von UiPath zu kaufen?
An UiPath gibt es im Moment viel zu mögen. Abgesehen von seinem beeindruckenden Wachstum, der sinkenden Bewertung und dem enormen adressierbaren Markt ist das Unternehmen ein gründergeführtes Unternehmen. Daniel Dines, der das Unternehmen 2005 gründete, ist heute CEO. Insgesamt besitzen Insider einen Anteil von 21 % an der RPA-Aktie, ein klares Signal dafür, dass die Prioritäten des Managements mit denen seiner Aktionäre übereinstimmen.
Kurzfristiger Gegenwind und eine breitere negative Stimmung könnten den Aktienkurs auf absehbare Zeit bestimmen, aber der aufstrebende Marktführer im Bereich RPA könnte langfristig ein großer Gewinner sein. Geduldige Anleger, die nach einem wunderbaren Wachstumsspiel suchen, sollten UiPath heute kaufen.
Aktuelle News zu UiPath Inc.
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