iPath ist ein in Rumänien gegründetes US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New York, das eine Plattform für die Robotic Process Automation (RPA oder RPAAI) für Geschäftskunden betreibt. Hierbei werden Prozesse durch sogenannte Softwareroboter (Bots) erstellt und automatisiert ausgeführt.
(Bildquelle: sstech)
Das Unternehmen hat die Q3-Schätzungen übertroffen
Die Aktien des Softwareunternehmens für künstliche Intelligenz UiPath haben sich in den letzten Wochen von Tiefstständen erholt, angetrieben von besser als erwarteten Gewinnen im dritten Quartal und einer allgemeinen Erleichterungsrallye an den Aktienmärkten. Da die Aktie jedoch über 80 % von den im Jahr 2021 erreichten Allzeithochs gefallen ist, hat UiPath noch viel zu tun.
Das Technologieunternehmen wurde in diesem Jahr zusammen mit anderen Lieblingen der frühen Pandemie hart von der Baisse getroffen. Ist das Schlimmste für UiPath jetzt überstanden und ist es an der Zeit, jetzt zu kaufen?
CEO Daniel Dines
Ein Gewinnschlag sorgt für einen Hoffnungsschimmer
Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 (das im Oktober endete) gab UiPath einen Umsatz von 262,8 Millionen US-Dollar bekannt, was einer Steigerung von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit die Erwartungen des Managements von bis zu 245 Millionen US-Dollar von vor einigen Monaten deutlich übertrifft. Auf jährlicher wiederkehrender Umsatzbasis (ARR) stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 36 % auf 1,11 Milliarden US-Dollar.
UiPath mit Sitz in Rumänien wurde besonders hart von der Baisse getroffen. Ein beträchtlicher Teil seiner Kunden befindet sich in Europa, wo der Krieg in der Ukraine und eine darauf folgende Energiekrise dazu führen, dass sich die Unternehmen äußerst vorsichtig verhalten. Darüber hinaus befindet sich der Wert des US-Dollars aufgrund der Rekordzinserhöhungen der Federal Reserve, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, auf Rekordkurs. Ein stärkerer Dollar senkt den Wert der internationalen Verkäufe von UiPath. Ohne Gegenwind durch Wechselkurse wäre die ARR um 38 % gestiegen.
Trotz unzähliger Herausforderungen bleibt die Bibliothek von UiPath-Robotersoftwarelösungen bei neuen und bestehenden Kunden gefragt. Die auf Dollar basierende Nettobindungsrate betrug im dritten Quartal 126 %, was bedeutet, dass bestehende Benutzer 26 % mehr mit UiPath ausgaben als im letzten Jahr. Und die Gesamtkundenzahl lag am Ende des Quartals bei 10.650 gegenüber 9.630 vor einem Jahr.
All dies führte zu einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2023. Der Umsatz im vierten Quartal soll sequenziell auf mindestens 277 Millionen US-Dollar steigen. Und der ARR für das Gesamtjahr wird nun voraussichtlich mindestens 1,174 Milliarden US-Dollar betragen (gegenüber 1,158 Milliarden US-Dollar zuvor). Gar nicht so schlecht.
(Bildquelle: cnbc)
Ein paar Bedenken bleiben bestehen
Bevor Sie wieder auf den UiPath-Wagen steigen, müssen Sie einige Punkte beachten. Erstens macht das Unternehmen zwar große Fortschritte auf dem Weg zur Rentabilität, robuste Gewinne bleiben jedoch nach den meisten Kennzahlen schwer fassbar.
Ohne nennenswerte Nettoeinnahmen wird der Markt UiPath wahrscheinlich weiterhin skeptisch im Auge behalten. Leider ist das die Stimmung, mit der wir es heutzutage zu tun haben, unabhängig davon, wie vielversprechend die Robotersoftwarelösungen dieses Unternehmens sind. Angesichts der derzeitigen Baisse kann ich nicht sagen, dass UiPath eine Top-Aktie auf meiner Liste ist.
Wenn das Unternehmen jedoch weiterhin Fortschritte bei seinen Gewinnmargen macht und sein Wachstum beschleunigen kann, sobald sich die wirtschaftlichen Gewitterwolken auflösen, könnte dies ein langfristiger Wert sein. Auf bereinigter Basis hat UiPath im letzten Jahr 0,05 $ pro Aktie erwirtschaftet. Unternehmen wie dieses, die beginnen, die Wende von verlustbringenden zu gewinnbringenden Operationen zu vollziehen, können einige dramatische Gewinnsteigerungen vorweisen. Wenn das Unternehmen seine Gewinne in jedem der nächsten zwei Jahre verdoppeln kann, könnten die Aktien derzeit unterbewertet sein.
Auf jeden Fall muss UiPath erst beweisen, dass es in der Lage ist, seine Expansion fortzusetzen und profitabel zu werden. Eine Rezession im Jahr 2023 ist möglich, was diese Aufgabe umso schwieriger macht. Das Unternehmen ist noch nicht über dem Berg.
Es ist möglich, dass die UiPath-Aktie wieder auf Allzeittiefs sinken könnte. Wenn Sie jedoch das Potenzial weit in der Zukunft betrachten, könnte es sich lohnen, ein wenig an dieser Aktie zu knabbern, nachdem sie im Jahr 2022 niedergeschlagen wurde.
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