Apple Inc. ist ein US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler und ein Technologieunternehmen, das Computer, Smartphones und Unterhaltungselektronik sowie Betriebssysteme und Anwendungssoftware entwickelt und vertreibt. Zudem betreibt Apple ein Internet-Vertriebsportal für Musik, Filme und Software. Der Hauptsitz von Apple, der Apple Park, befindet sich im kalifornischen Cupertino.
Aus diesem Grund ist Apple inmitten des anhaltenden Tech-Ausverkaufs eine goldene Investition:
Der Aktienmarkt war in der jüngeren Geschichte aufgrund der rekordhohen Inflationsraten, der Entscheidung der Feds, die Zinssätze als Reaktion darauf anzuheben, und der anhaltenden Besorgnis im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine Zirkusshow. Folglich sind der S&P 500 und der Nasdaq Composite seit Jahresbeginn um 15 % bzw. 24 % zurückgegangen, ohne dass ein Ende des Negativismus in Sicht ist.
Sogar Big-Techs hatten Probleme, da die führenden Unternehmen Netflix und Meta Platforms in den letzten Quartalen schwächer als erwartete Finanzberichte veröffentlichten. Die Panik hat dazu geführt, dass Investoren zu Aktien und sichereren Vermögenswerten geschwärmt sind, um sie zu schützen, und der Technologiesektor in den roten Zahlen ertrinkt. Das heißt aber nicht, dass wir als langfristig orientierte Anleger Tech-Aktien vorerst komplett ignorieren sollten.
Tatsächlich gibt es mehrere Unternehmen, die trotz der Herausforderungen, die unsere derzeitige Wirtschaft mit sich bringt, weiterhin starke Finanzergebnisse liefern. Eines dieser Unternehmen, Apple, ist ein Weltmarktführer, der Anlegern im heutigen Marktumfeld die dringend benötigte Sicherheit bieten kann. Und da es seit Jahresbeginn um fast 20 % gefallen ist, gewährt der Technologie-Moloch den Anlegern auf dem derzeitigen Niveau eine stattliche Bewertung.
(Bildquelle: apple)
5G
Die Ankunft der 5G-Smartphone-Ära war ein großer Rückenwind für Apple. Das Unternehmen erfreut sich eines beeindruckenden Wachstums des iPhone-Verkaufsvolumens zusammen mit einer Verbesserung des durchschnittlichen Verkaufspreises jedes verkauften Smartphones. Dies wurde aus den Ergebnissen von Apple für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 für die drei Monate bis zum 26. März deutlich, die ein Umsatzwachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr auf einen Rekordwert von 97,3 Milliarden US-Dollar zeigten.
Da der 5G-Smartphone-Markt bis 2025 voraussichtlich jährlich um 124 % wachsen wird, wird es nicht überraschen, dass Apple in den kommenden Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, da es einen Anteil von 31 % an diesem Bereich kontrolliert.
Dies ist jedoch nur einer der vielen Gründe, Apple-Aktien zu kaufen. Das Unternehmen ist bestrebt, von aufkommenden Technologietrends zu profitieren, die sein Wachstum für lange Zeit ankurbeln könnten.
(Bildquelle: spiegel.de)
Zum Beispiel entwickelt Apple Berichten zufolge ein Mixed-Reality-Headset, das gemäß Patentanmeldungen sowohl mit Augmented Reality (AR) als auch mit Virtual Reality (VR) betrieben wird. Der Technologieriese wird voraussichtlich 2023 ein solches Gerät auf den Markt bringen, gefolgt von Smart Glasses bis 2025. Apples Sprung in den AR/VR-Headset-Markt könnte sich als lukrativer Schachzug herausstellen, da das Marktforschungsunternehmen IDC prognostiziert, dass dieser Bereich ein jährliches Wachstumstempo von 35 % bis 2026 erfahren könnte.
Andererseits sieht es so aus, als würde Apple bei der Entwicklung seines autonomen Elektrofahrzeugs aufs Gaspedal treten. Obwohl das Unternehmen keine offizielle Aussage über sein Fahrzeugentwicklungsprogramm gemacht hat, deutet seine kürzliche Einstellung eines erfahrenen Ford-Ingenieurs darauf hin, dass ein solches Produkt in Aussicht sein könnte.
Ein belastbares Geschäft
In den letzten 12 Quartalen hat Apple die Gewinnschätzungen jedes Mal übertroffen, und das Unternehmen ist nur einmal hinter den Umsatzprognosen der Wall Street zurückgeblieben. Im zweiten Quartal 2022 steigerte der Technologieführer sowohl den Gesamtumsatz als auch den Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um 9 % auf 97,3 Mrd. USD bzw. 1,52 USD. Während die Produktkategorie – zu der iPhone, iPad und Mac gehören – nur um bescheidene 7 % wuchs, stieg das Dienstleistungssegment des Unternehmens um 17 % auf 19,8 Milliarden US-Dollar.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 prognostizieren Analysten eine Steigerung des Umsatzes von Apple um 8 % auf 394,2 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 10 % auf 6,15 US-Dollar. Investoren dürften gefallen, wo der iPhone-Hersteller heute positioniert ist. Neben seinem anhaltenden Wachstum bietet das Kerngeschäft von Weltklasse nicht nur Stabilität, sondern auch das Dienstleistungssegment des Unternehmens hat in den kommenden Jahren eine lange Expansionsperspektive.
Zum Glück für Apple und seine Aktionäre werden die Elite-Bilanz und die Cash-Generierung des Unternehmens das Wachstum des Technologieriesen in Zukunft bequem erleichtern. Das Unternehmen hat 28,1 Milliarden US-Dollar in bar in seiner Bilanz und generiert weiterhin in rasantem Tempo Mittel. In den letzten 12 Monaten hat Apple 105,8 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow (FCF) erwirtschaftet, und seine durchschnittliche jährliche FCF-Wachstumsrate (CAGR) über drei Jahre beträgt 13 %. Die robuste Bilanz des Unternehmens und die beständige Cash-Generierung bieten finanzielle Flexibilität, um seine Dividenden zu erhöhen, Aktien zurückzukaufen und sein Geschäft in den folgenden Jahren auszubauen.
(Bildquelle: capital.com)
Eine normalisierte Bewertung
Der jüngste Aktienkursrückgang bis heute hat die Apple-Aktie zu einem sehr verlockenden Kauf gemacht. Die Aktie weist heute ein Kurs-Gewinn-Multiple von 24 auf, was den niedrigsten Handelsstand seit dem Frühsommer 2020 darstellt.
Der aktuelle Gewinnmultiplikator des Technologieunternehmens entspricht ebenfalls weitgehend seinem historischen Fünfjahresdurchschnitt von 23. Angesichts der Tatsache, dass Apple in den letzten Quartalen ein solides Wachstum aufrechterhalten konnte – insbesondere im Vergleich zum Rest der großen Technologieunternehmen – sollten die Investoren dies tun begeistert über den Kauf der Aktie auf dem bestehenden Niveau.
Apple ist heute eine gute Wahl auf dem turbulenten Aktienmarkt
Apple ist heute eine kluge Investition – das weltweit führende Technologieunternehmen baut sein Geschäft in einer Wirtschaft, in der viele seiner Konkurrenten unter Wachstumsschmerzen leiden, stetig weiter aus. Die Aktie wird außerdem zu ihrer niedrigsten Bewertung seit Mitte 2020 gehandelt, was den Anlegern eine günstige Sicherheitsmarge bietet. Wenn du nach einer langlebigen Aktie suchst, um der heutigen Volatilität des Marktes entgegenzuwirken, könnte Apple die richtige Wahl für dich sein.
Analysten gehen davon aus, dass das Auto von Apple im Jahr 2025 auf den Markt kommen wird. Während dieser Zeitplan ein wenig aggressiv erscheinen mag, ist es erwähnenswert, dass das Unternehmen über eine Flotte von Autos verfügt, die Berichten zufolge seine autonome Fahrtechnologie testen. Darüber hinaus glaubt die Analystin von Morgan Stanley, Katy Huberty, dass der Einstieg von Apple in den Automobilmarkt dem Unternehmen den Weg ebnen könnte, seinen Umsatz und seine Marktkapitalisierung zu verdoppeln.
Apple´s iCar könnte so aussehen (Bildquelle: auto-motor)
All dies deutet darauf hin, dass Apple auf solides langfristiges Wachstum ausgelegt ist. Aus diesem Grund sollten Anleger, die vom Ausverkauf der Technologieaktien profitieren wollen, den Kauf von Apple-Aktien in Betracht ziehen. Sie werden derzeit zum 24-Fachen des nachlaufenden Gewinns gehandelt, was unter dem Vielfachen des Nasdaq-100 von 26 liegt.
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