ie Meta Platforms, Inc. ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, dem die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram, die Instant-Messaging-Apps WhatsApp und Messenger sowie die Virtual-Reality-Gerätemarke Meta Quest (ehemals Oculus) gehören.
Hatte das Unternehmen im Jahr 2010 noch 2.127 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 1,97 Mrd. US-Dollar, wuchs es 2020 auf 72.000 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 118 Mrd. US-Dollar. Im Februar 2021 erreichte der Börsenwert des Unternehmens 766 Mrd. USD.
Meta hat 12 harte Monate hinter sich
Vor 10 Jahren ging Meta Platforms als Facebook an die Börse. Der Social-Media-Riese, dem die beliebten Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, war als Aktiengesellschaft scheinbar unaufhaltsam – bis er in den letzten 12 Monaten auf eine Reihe von Gegenwinden stieß.
Zum ersten Mal werden der Jahresumsatz und das Ergebnis je Aktie von Meta im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen, da es mit mehr Wettbewerb und einem schwierigen Wirtschaftsklima zu kämpfen hat.
Aber das Unternehmen kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz zurückblicken, und dies ist nicht das erste Mal, dass es mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert wird. Bisher hat es sie alle übertroffen und seinen Umsatz in den neun Jahren zwischen 2012 und 2021 mehr als verzwanzigfacht.
Jetzt ist die Aktie billiger als je zuvor. Aus diesem Grund könnten die schrumpfenden Finanzzahlen im Jahr 2022 nur ein Ausreißer auf dem Weg zu mehr langfristigem Erfolg sein.
(Bildquelle: sharewise)
Folgendes ist bei Meta Platforms im Jahr 2022 schief gelaufen
Eine Mischung aus internen und externen Faktoren führte zu einem enttäuschenden Jahr 2022 für Meta Platforms, dessen Aktien innerhalb von 12 Monaten um 65 % zurückgingen. Intern stieß Metas Fokus auf den Aufbau einer virtuellen Welt – des Metaversums – auf breite Kritik der Investment-Community.
Das Unternehmen hat allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 9,4 Milliarden US-Dollar für das Projekt verbrannt, und da bedeutende Einnahmen in fünf bis zehn Jahren zu erwarten sind, hat dies seine Finanzergebnisse belastet. Aber CEO Mark Zuckerberg glaubt, dass das Metaversum letztendlich 1 Milliarde Nutzer anziehen wird, die jeweils Hunderte von Dollar für digitale Güter ausgeben werden.
Zuckerberg ist nicht allein. Eine Schätzung von Bloomberg Intelligence besagt, dass das Metaverse bereits 2024 eine 800-Milliarden-Dollar-Chance sein könnte.
Extern haben hohe Inflation und steigende Zinsen die Finanzen der Haushalte belastet, was dazu geführt hat, dass Unternehmen ihre Marketingausgaben gekürzt haben. Dies setzte das Kerngeschäft von Meta unter Druck, indem es Werbespots für seine gesamte App-Familie verkaufte.
Außerdem sieht sich Meta einer großen Konkurrenz von ByteDances TikTok gegenüber, das sich zur weltweit beliebtesten – und am schnellsten wachsenden – Kurzform-Videoplattform entwickelt hat. Es verändert die Art und Weise, wie Benutzer mit sozialen Medien interagieren, und es zieht ein sehr junges Publikum an, das den Kernmarken von Meta Werbegelder stiehlt.
(Bildquelle: forbes)
Meta hat eine herausragende Erfolgsbilanz
Konkurrenz hat Meta in der Vergangenheit nicht aufgehalten. Es hat einst das Mittagessen von MySpace gegessen und Konkurrenzbedrohungen von Snap zerschlagen, indem es sein „Story“-Konzept ausgeliehen und in seine eigenen Apps integriert hat. Außerdem hat Meta andere Spieler kommen und gehen sehen, wie die videobasierte Plattform Vine.
Jetzt baut Meta Kurzformvideos in Instagram und Facebook ein, um TikTok herauszufordern. Es werden auch neue Funktionen wie Notes eingeführt, die die Chat-Funktion von Instagram ansprechender machen sollen, und Candid Stories, die ein Live-Content-Sharing-Konzept aus der neuen, schnell wachsenden BeReal-App ausleihen.
Diese Fähigkeit, sich an eine sich schnell verändernde Social-Media-Landschaft anzupassen, ermöglichte es Meta, seinen Umsatz in den neun Jahren zwischen 2012 und 2021 um satte 2.250 % zu steigern. Aber das Ergebnis für 2022 wird voraussichtlich leicht unter dem des Vorjahres liegen, sobald das Unternehmen es offiziell veröffentlicht Jahresfinanzbericht im Februar.
Auch die Rentabilität von Meta wird 2022 voraussichtlich einen Schlag erleiden. Im kürzlich gemeldeten dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 4,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und sein Quartalsverlust von 3,6 Milliarden US-Dollar beim Metaverse-Projekt war teilweise beschuldigen.
Die Aktie von Meta Platforms ist billiger als je zuvor
Basierend auf dem prognostizierten Umsatz von 116,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens von 309 Milliarden US-Dollar beträgt das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Meta derzeit nur 2,7, was das günstigste Niveau in seiner Geschichte seit dem Börsengang vor einem Jahrzehnt ist vor.
Basierend auf dem prognostizierten Gewinn pro Aktie von 9,08 US-Dollar für 2022 und einem aktuellen Aktienkurs von 116,73 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Meta derzeit bei nur 12,8, was ebenfalls ein Allzeittief ist.
Ganz zu schweigen davon, dass dieses KGV einen Abschlag von 46 % auf das KGV des Nasdaq-100-Technologieindex darstellt, der derzeit bei 23,7 gehandelt wird. Einfacher ausgedrückt wird Meta zu etwa der Hälfte der Bewertung seiner Konkurrenten im breiteren Technologiesektor gehandelt, was angesichts der Erfolgsbilanz dieses Unternehmens und seiner in Vorbereitung befindlichen Menge etwas unangemessen klingen mag.
Darin könnte eine große Chance liegen. Die offiziellen Finanzergebnisse von Meta könnten im Jahr 2022 schrumpfen, aber angesichts all der neuen Funktionen, die es in seiner App-Familie einführt, plus der jüngsten Kostensenkungen und des langfristigen Potenzials des Metaversums, scheint es unwahrscheinlich, dass diese Schwierigkeiten bestehen bleiben auf lange Sicht.
Darüber hinaus könnte sich der wirtschaftliche Gegenwind wie die hohe Inflation, die den Verbrauchern geschadet und die Unternehmen gezwungen haben, ihre Werbeausgaben zu kürzen, allmählich auflösen, was dazu beitragen könnte, das Wachstum von Meta wieder anzukurbeln.
Investoren könnten gut daran tun, Meta-Aktien auf der Grundlage der langfristigen Erfolgsbilanz des Unternehmens und nicht der Ergebnisse von 2022 zu kaufen – insbesondere zum aktuellen Kurs.
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