Intel Aktie erfreut Anleger mit 2-stelligem Kursanstieg

Liebe Black Researcher Leserinnen und Leser,

richten wir heute den Blick auf die Chip-Industrie und Intel Corp. (WKN: 855681). Nach dem taiwanesischen Hersteller TSMC ist Intel der zweitgrößte Chip-Hersteller weltweit. Falls es den einen oder anderen interessieren sollte; Der Pionier der Chip-Hersteller war allerdings Texas-Instruments, der heute rund Platz 10 belegt.

Gegründet wurde Intel 1968 von Mitarbeitern des Semiconductor Unternehmens Fairchild. Die Europazentrale befindet sich bereits seit 1974 in München.

Intel war auch gut 15 Jahre lang Chip-Lieferant bei Apple, bevor sich Apple entschied, eigene Chips zu entwickeln und herzustellen.

Generell wird Intel von vielen großen Computerherstellern eingesetzt. Weiterhin kommt Intel in Industrien wie in der Automobilindustrie für Infotainment-Systeme und Fahrzeugsteuerungen zum Einsatz, auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie für Flugzeugsysteme und -steuerungen, in der Medizinbranche für medizinische Bildgebung und Diagnosesysteme sowie in der Finanzbranche für Hochfrequenzhandel und Datenverarbeitung.

Die Intel-Aktie performt aktuell recht gut. Legte in den letzte 6 Monaten seit Oktober 2023 rund 19,5 % zu und in den letzten 12 Monaten seit März 2023 gute 50 %. Schauen wir mal, was aktuell bei Intel los ist.

Intel weitet sein Territorium im Technologiemarkt aus und setzt einen Meilenstein durch den Gewinn von Microsoft als Kunden für seine Auftragsfertigungssparte.

Während einer Intel-Veranstaltung gab Microsoft-Chef Satya Nadella bekannt, dass sein Unternehmen einen fortschrittlichen Chip bei Intel in Auftrag gegeben hat, was den strategischen Kurs des Software-Riesen hin zu einem Entwickler eigener Prozessor- und KI-Spezialchips unterstreicht.

Die Einzelheiten des Chips und des Zeitplans sind noch nicht öffentlich, aber das Interesse von Microsoft an Intels neuer Produktionstechnologie ist ein deutliches Signal für die zunehmende Wichtigkeit von Eigenentwicklungen in der Technologiebranche.

Intel CEO Pat Gelsinger hat große Visionen für den Halbleiterkonzern, mit dem Ziel, die modernste Produktionstechnologie anzubieten und die Führungsposition von TSMC herauszufordern.

Im vergangenen Quartal verzeichnete Intel seinen Umsatzanstieg um 10 % auf 15,4 Mrd. Dollar in Intels Auftragsfertigung zeugt von Gelsingers Ambitionen. Die Bekanntgabe weiterer Fabriken wie die in Magdeburg, in denen ab 2027 modernste Chips mit erweiterter Transistorendichte geplant sind, verstärkt diese Absichten. Die Bundesregierung steht dem Vorhaben mit geplanten Unterstützungen von rund 10 Mrd. Euro zur Seite.

Während die prognostizierten Erlöse von 12,2 bis 13,2 Mrd. Dollar für das laufende Vierteljahr hinter den Erwartungen von 14 Mrd. Dollar zurückblieben und zu einem leichten Kursrückgang führten, zeigte Intel im Vergleich zum Vorjahr eine solide Leistung – und einem Nettoprofit von 2,7 Mrd. Dollar nach einem Verlust von 700 Mio. Dollar im Vorjahresquartal.

Zusätzlich zur eigenen Expansionsstrategie erhält Intel einen bedeutenden Schub durch die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, bis zu 8,5 Mrd. Dollar an direkten Finanzmitteln sowie 11 Mrd. Dollar an Darlehen für die Chipproduktion bereitzustellen, um die US-Fertigung anzukurbeln. Bidens Besuch bei Intel in Arizona und die Vision von 20 % US-Produktionsanteil an der weltweiten Chipfertigung bis zum Ende des Jahrzehnts verstärken die strategische Wichtigkeit dieser Industrie.

Intel steht zwar vor Herausforderungen, doch mit der Unterstützung durch die US-Regierung, der bedeutsamen Partnerschaft mit Microsoft und der geplanten Investitionen von insgesamt etwa 30 Mrd. Euro für die neue Fabrik in Magdeburg ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seinen globalen Einfluss auszubauen und die technologische Zukunft zu sichern.

Das starke 4. Quartal zum Jahresabschluss krönt ein Jahr signifikanter Umstrukturierung, obwohl der Jahresumsatz mit 54,2 Milliarden Dollar eine Reduktion von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigt.

Im letzten Quartal belief sich das Ergebnis pro Aktie auf 0,63 Dollar, während das bereinigte Ergebnis pro Aktie bei 0,54 Dollar lag.

CEO Pat Gelsinger drückt seine Zufriedenheit über die Ergebnisse des letzten Quartals aus und betont die starke Nachfrage nach Intel-Produkten, die Transformation des Unternehmens sowie Intels anhaltendes Bestreben, Produktions- und Produktpositionen zu verbessern.

CFO David Zinsner hebt hervor, dass im vierten Quartal 2023 weitere operative Effizienzen erzielt wurden und Intels Verpflichtung zur Kosteneinsparung von 3 Milliarden Dollar erreicht wurde, wodurch das Unternehmen auch in Zukunft weitere Effizienzsteigerungen anstrebt.

Intel signalisiert außerdem Fortschritte bei seiner Foundry-Sparte, die Erfolge mit einem großen Design-Gewinn im Bereich High-Performance-Computing und einer stabilen Leistung sowie Ausbeute für die Intel 3 Technologie verbucht hat.   Dies ist ein kritischer Schritt auf dem Weg, bis 2025 eine führende Position in der Transistorleistung und -effizienz zurückzugewinnen. Zudem hat Intel wichtige Design-Gewinne im fortschrittlichen Verpackungsbereich erzielt und kündigte eine Zusammenarbeit mit UMC zur Entwicklung einer 12-Nanometer-Prozesstechnologie an.

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sticht der 5. Gen Intel® Xeon® Prozessor hervor, welcher bis zu 42 Prozent mehr KI-Inferenzleistung als sein Vorgängermodell bietet und bereits in Cloudanwendungen eingeführt ist.    Weiteres Wachstum zeigt Intel im Client-Computing-Markt mit der Einführung des Intel® CoreTM Ultra Prozessors, der neue Maßstäbe bei KI-Fähigkeiten und Energieeffizienz setzt.

Die Vernetzung und Edge-Technologien erfahren durch die Verbreitung von OpenVINOTM und Kooperationen mit führenden Unternehmen wie AT&T und Cisco eine merkliche Expansion.

Mobileye, Intels Tochter für autonomes Fahren, hat signifikante Design-Gewinne von einem namhaften westlichen Automobilhersteller erlangt und Intel hat sich auf die Verstärkung seiner Präsenz im Bereich softwaredefinierter Fahrzeuge konzentriert.

Intels schaut trotz einer etwas abgeschwächten Prognose für das laufende Quartal positiv ins Jahr 2024. Die Anstrengungen und Umstrukturierungen reflektieren eine Firma auf Wachstumskurs, bestrebt, durch Innovation zu führen und langfristigen Wert für alle Beteiligten zu schaffen.

Intel Corp. (WKN: 855681) zeigt einmal mehr seine Robustheit und Innovationsstärke im Technologiemarkt. Ein so konsistentes Umsatzwachstum im letzten Quartal, zusammen mit einer beeindruckenden 50 % Aktienentwicklung nach oben in den vergangenen zwölf Monaten, zeugt von der Durabilität und Attraktivität dieser Aktie für Anleger.

Das Unternehmen versinnbildlicht damit weit mehr als nur einen der weltweit führenden Chiphersteller; Es zeichnet sich als ein zukunftsorientiertes Unternehmen aus, das bereit ist, die technologische Landschaft maßgeblich zu gestalten.

Hier sind drei überzeugende Gründe, die langfristig für die Intel Crop. Aktie (ISIN: US4581401001) sprechen:

• Neue strategische Partnerschaften: Die gewonnene Kooperation mit Microsoft, das neben Apple jetzt die 3 Billionen Grenze überschritten hat, sichert Intel ein enorm starkes Geschäftsstandbein auf lange Sicht.
• Innovative Technologie und Führungsanspruch: Mit dem klaren Ziel, bis 2025 in der Transistorleistung und -effizienz führend zu sein, sowie wegweisenden Produkten wie dem 5. Gen Intel® Xeon® Prozessor und dem Intel® CoreTM Ultra Prozessor investiert Intel massiv in die Zukunft – ein guter Grund für Anleger, ebenfalls auf diesen Zug aufzuspringen.
• Staatliche Unterstützung und Investitionspläne: Die Ankündigung von Präsident Joe Biden, bis zu 19,5 Milliarden Dollar in die US-Chipindustrie zu investieren, ist ein Kraftschub für Intel.