Öl und Gas

Nicht einmal die sinkenden Ölpreise können diese Aktie stoppen.

Diese Aktie übertrifft ständig alles andere im Energiesektor

Diamondback Energy, Inc.  (WKN: A1J6Y4)
Kaufempfehlung: Diamondback Energy, Inc.
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 157,00 EUR
Aktueller Kurs: 196,18 EUR
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iamondback Energy ist ein in der Kohlenwasserstoffexploration tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Midland, Texas.

Zum 31. Dezember 2020 verf√ľgte das Unternehmen √ľber 1.788 Millionen Barrel √Ėl√§quivalent an gesch√§tzten nachgewiesenen Reserven, von denen 52 % Erd√∂l, 24 % Erdgas und 24 % Erdgasfl√ľssigkeiten waren. Die Reserven des Unternehmens befinden sich alle im Perm-Becken.

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Das Unternehmen bietet Anlegern ein hervorragendes Wertversprechen

Die √Ėlpreise haben ein weiteres volatiles Jahr. West Texas Intermediate (WTI), die wichtigste US-√Ėlpreis-Benchmark, hat einen kompletten Roundtrip hinter sich. Es begann Mitte der 70er Jahre und schoss nach Russlands Invasion in der Ukraine in den dreistelligen Bereich. Roh√∂l hat seither praktisch all diesen Boden aufgrund von Bedenken zur√ľckgegeben, dass die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Trotz all dieser Volatilit√§t sind die Aktien von Diamondback Energy im Jahresverlauf um mehr als 30 % gestiegen. Allerdings ist die Aktie angesichts des freien Cashflows, den sie beim aktuellen √Ėlpreisniveau erwirtschaften kann, immer noch recht g√ľnstig. Dar√ľber hinaus sind die Aktien gegen√ľber ihrem j√ľngsten H√∂chststand um 15 % gefallen, was die Aktie noch billiger macht. Das Wertversprechen von Diamondback wird durch die Zahlung einer attraktiven und wachsenden Dividende, den R√ľckkauf seiner g√ľnstigen Aktien und wertsteigernde Investitionen erg√§nzt. Aufgrund dieser Faktoren steht sie auf meiner Liste ganz oben auf der Liste der besten √Ėlaktien, die man diesen Dezember kaufen kann.

(Bildquelle: yahoo)


Eine attraktive Bewertung

Diamondback Energy hat sich in diesem Jahr an h√∂heren √Ėlpreisen erfreut. Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2022 mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow zu erwirtschaften, weit √ľber den 2,4 Milliarden US-Dollar, die es im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat. Das geht davon aus, dass Roh√∂l im vierten Quartal durchschnittlich 80 $ pro Barrel kostet, was ungef√§hr dem aktuellen Niveau entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von Diamondback Energy von k√ľrzlich rund 25 Milliarden US-Dollar wird es mit einer Free-Cashflow-Rendite von 17 % gehandelt. Das ist eines der h√∂chsten Niveaus seiner Vergleichsgruppe:

Obwohl Diamondback Energy vielleicht nicht die billigste √Ėlaktie in seiner Vergleichsgruppe ist, handelt es sich um eine h√∂here Free-Cash-Flow-Rendite ‚Äď und damit um eine niedrigere Bewertung ‚Äď als der Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Angesichts der Free-Cashflow-Rendite des S&P 500 von rund 5 % ist es auch deutlich billiger als der breitere Marktdurchschnitt.

Diese g√ľnstige Bewertung veranlasst Diamondback Energy, weitere Aktien zur√ľckzukaufen. Das Unternehmen gab im dritten Quartal 472 Millionen US-Dollar f√ľr den R√ľckkauf von Aktien aus, 56 % mehr als im dritten Quartal. Das Unternehmen hat in diesem Jahr nun Aktien im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar zur√ľckgekauft. Es verdoppelte auch seine R√ľckkaufgenehmigung auf 4 Milliarden US-Dollar Anfang dieses Jahres, um opportunistisch mehr Aktien zur√ľckzukaufen.

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(Bildquelle: Statista)


Die verlockende Auszahlung

Ein weiteres attraktives Merkmal von Diamondback Energy ist seine Dividende. Der √Ėlkonzern zahlt jedes Quartal eine Basisdividende von 0,75 US-Dollar pro Aktie. Das ergibt eine Dividendenrendite von 2,1 % zum aktuellen Aktienkurs, was h√∂her ist als die Dividendenrendite des S&P 500 von 1,6 %.

Zus√§tzlich zu dieser Basisdividendenzahlung, die Diamondback im Laufe der Jahre mit einer Spitzenrate gewachsen ist, leistet es auch variable Dividendenzahlungen. Der j√ľngste Wert des Unternehmens lag bei 1,51 USD pro Aktie f√ľr das dritte Quartal. Wenn man die Basiszahlung hinzurechnet, lag die annualisierte Dividendenrendite von Diamondback auf diesem Niveau weit √ľber 5 %. In der Zwischenzeit war die vorherige variable Dividende sogar noch h√∂her, was zu einer damaligen Rendite von fast 10 % f√ľhrte. Diamondback leistete im letzten Quartal eine kleinere variable Dividendenzahlung, um mehr seiner billigen Aktien zur√ľckzukaufen.

annual-dividend-history-chart-Diamondback-Energy-Inc.png

(Bildadresse: netcials)

Diamondback Energy hat auch seine sprudelnden Cashflows genutzt, um seine Gesch√§ftst√§tigkeit auszuweiten. Das Unternehmen gibt 3,3 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien aus, um FireBird Energy und Lario Permian zu kaufen. Die Gesch√§fte tragen sofort zu allen wichtigen Finanzkennzahlen bei, einschlie√ülich des freien Cashflows pro Aktie. Sie werden auch seine √Ėl- und Gasproduktion steigern und gleichzeitig seinen Bohrbestand im Midland Basin erweitern.

Insgesamt erwartet Diamondback, dass die Akquisitionen ihm im n√§chsten Jahr einen zus√§tzlichen freien Cashflow von 570 Millionen US-Dollar verschaffen werden. Das ist ein beachtlicher Geldbetrag, der es Diamondback Energy erm√∂glichen sollte, seinen freien Cashflow zu steigern, selbst wenn die √Ėlpreise sinken. Es w√ľrde der √Ėlgesellschaft mehr Geld geben, um Dividenden zu zahlen, Aktien zur√ľckzukaufen und weiter zu expandieren.


Die Aktie ist ein Kauf

Diamondback Energy ist eine geldgierige √Ėlaktie, die heutzutage zu einem spottbilligen Preis gehandelt wird. Sie nutzt diese Situation, indem sie einen Teil ihrer Aktien zur√ľckkauft, w√§hrend sie eine attraktive Dividende zahlt und wertsteigernde Akquisitionen t√§tigt. Diese Deals sollten dem Unternehmen den Treibstoff geben, um seinen Cashflow im n√§chsten Jahr weiter zu steigern. Wenn man all diese Merkmale zusammenfasst, ist Diamondback Energy eine der Top-√Ėlaktien, die man diesen Monat kaufen kann.

Publiziert am 06.12.2022, 16:11 Uhr

Aktuelle News zu Diamondback Energy, Inc.

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Unsere redaktionelle Empfehlung: Diamondback Energy, Inc. - WKN: A1J6Y4

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