Öl und Gas

Nicht einmal die sinkenden Ölpreise können diese Aktie stoppen.

Diese Aktie übertrifft ständig alles andere im Energiesektor

Diamondback Energy, Inc.  (WKN: A1J6Y4)
Kaufempfehlung: Diamondback Energy, Inc.
Einschätzung: buy
Erstes Kursziel: 157,00 EUR
Aktueller Kurs: 167,80 EUR
D

iamondback Energy ist ein in der Kohlenwasserstoffexploration tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Midland, Texas.

Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über 1.788 Millionen Barrel Öläquivalent an geschätzten nachgewiesenen Reserven, von denen 52 % Erdöl, 24 % Erdgas und 24 % Erdgasflüssigkeiten waren. Die Reserven des Unternehmens befinden sich alle im Perm-Becken.



Das Unternehmen bietet Anlegern ein hervorragendes Wertversprechen

Die Ölpreise haben ein weiteres volatiles Jahr. West Texas Intermediate (WTI), die wichtigste US-Ölpreis-Benchmark, hat einen kompletten Roundtrip hinter sich. Es begann Mitte der 70er Jahre und schoss nach Russlands Invasion in der Ukraine in den dreistelligen Bereich. Rohöl hat seither praktisch all diesen Boden aufgrund von Bedenken zurückgegeben, dass die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Trotz all dieser Volatilität sind die Aktien von Diamondback Energy im Jahresverlauf um mehr als 30 % gestiegen. Allerdings ist die Aktie angesichts des freien Cashflows, den sie beim aktuellen Ölpreisniveau erwirtschaften kann, immer noch recht günstig. Darüber hinaus sind die Aktien gegenüber ihrem jüngsten Höchststand um 15 % gefallen, was die Aktie noch billiger macht. Das Wertversprechen von Diamondback wird durch die Zahlung einer attraktiven und wachsenden Dividende, den Rückkauf seiner günstigen Aktien und wertsteigernde Investitionen ergänzt. Aufgrund dieser Faktoren steht sie auf meiner Liste ganz oben auf der Liste der besten Ölaktien, die man diesen Dezember kaufen kann.

(Bildquelle: yahoo)


Eine attraktive Bewertung

Diamondback Energy hat sich in diesem Jahr an höheren Ölpreisen erfreut. Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2022 mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow zu erwirtschaften, weit über den 2,4 Milliarden US-Dollar, die es im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat. Das geht davon aus, dass Rohöl im vierten Quartal durchschnittlich 80 $ pro Barrel kostet, was ungefähr dem aktuellen Niveau entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von Diamondback Energy von kürzlich rund 25 Milliarden US-Dollar wird es mit einer Free-Cashflow-Rendite von 17 % gehandelt. Das ist eines der höchsten Niveaus seiner Vergleichsgruppe:

Obwohl Diamondback Energy vielleicht nicht die billigste Ölaktie in seiner Vergleichsgruppe ist, handelt es sich um eine höhere Free-Cash-Flow-Rendite – und damit um eine niedrigere Bewertung – als der Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Angesichts der Free-Cashflow-Rendite des S&P 500 von rund 5 % ist es auch deutlich billiger als der breitere Marktdurchschnitt.

Diese günstige Bewertung veranlasst Diamondback Energy, weitere Aktien zurückzukaufen. Das Unternehmen gab im dritten Quartal 472 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von Aktien aus, 56 % mehr als im dritten Quartal. Das Unternehmen hat in diesem Jahr nun Aktien im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Es verdoppelte auch seine Rückkaufgenehmigung auf 4 Milliarden US-Dollar Anfang dieses Jahres, um opportunistisch mehr Aktien zurückzukaufen.

weekly-crude-oil-prices.jpg

(Bildquelle: Statista)


Die verlockende Auszahlung

Ein weiteres attraktives Merkmal von Diamondback Energy ist seine Dividende. Der Ölkonzern zahlt jedes Quartal eine Basisdividende von 0,75 US-Dollar pro Aktie. Das ergibt eine Dividendenrendite von 2,1 % zum aktuellen Aktienkurs, was höher ist als die Dividendenrendite des S&P 500 von 1,6 %.

Zusätzlich zu dieser Basisdividendenzahlung, die Diamondback im Laufe der Jahre mit einer Spitzenrate gewachsen ist, leistet es auch variable Dividendenzahlungen. Der jüngste Wert des Unternehmens lag bei 1,51 USD pro Aktie für das dritte Quartal. Wenn man die Basiszahlung hinzurechnet, lag die annualisierte Dividendenrendite von Diamondback auf diesem Niveau weit über 5 %. In der Zwischenzeit war die vorherige variable Dividende sogar noch höher, was zu einer damaligen Rendite von fast 10 % führte. Diamondback leistete im letzten Quartal eine kleinere variable Dividendenzahlung, um mehr seiner billigen Aktien zurückzukaufen.

annual-dividend-history-chart-Diamondback-Energy-Inc.png

(Bildadresse: netcials)

Diamondback Energy hat auch seine sprudelnden Cashflows genutzt, um seine Geschäftstätigkeit auszuweiten. Das Unternehmen gibt 3,3 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien aus, um FireBird Energy und Lario Permian zu kaufen. Die Geschäfte tragen sofort zu allen wichtigen Finanzkennzahlen bei, einschließlich des freien Cashflows pro Aktie. Sie werden auch seine Öl- und Gasproduktion steigern und gleichzeitig seinen Bohrbestand im Midland Basin erweitern.

Insgesamt erwartet Diamondback, dass die Akquisitionen ihm im nächsten Jahr einen zusätzlichen freien Cashflow von 570 Millionen US-Dollar verschaffen werden. Das ist ein beachtlicher Geldbetrag, der es Diamondback Energy ermöglichen sollte, seinen freien Cashflow zu steigern, selbst wenn die Ölpreise sinken. Es würde der Ölgesellschaft mehr Geld geben, um Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen und weiter zu expandieren.


Die Aktie ist ein Kauf

Diamondback Energy ist eine geldgierige Ölaktie, die heutzutage zu einem spottbilligen Preis gehandelt wird. Sie nutzt diese Situation, indem sie einen Teil ihrer Aktien zurückkauft, während sie eine attraktive Dividende zahlt und wertsteigernde Akquisitionen tätigt. Diese Deals sollten dem Unternehmen den Treibstoff geben, um seinen Cashflow im nächsten Jahr weiter zu steigern. Wenn man all diese Merkmale zusammenfasst, ist Diamondback Energy eine der Top-Ölaktien, die man diesen Monat kaufen kann.

Publiziert am 06.12.2022, 16:11 Uhr

Aktuelle News zu Diamondback Energy, Inc.

alle anzeigen

In Kürze finden Sie hier News zu Diamondback Energy, Inc.

Disclaimer, Hinweis auf Interessenkonflikte und Risikohinweis:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise, Interessenkonflikte und den Haftungsausschluss.

Unsere redaktionelle Empfehlung: Diamondback Energy, Inc. - WKN: A1J6Y4

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 Wertpapierhandelsgesetz und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 85 WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Für die HBS advisory oder ihre Mitarbeiter besteht daher kein gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Information in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln

vollständigen Disclaimer anzeigen

Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken. Mit der Erstellung der Publikation ist HBS advisory insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgesprächs sowie eines Prospekts oder Informationsmemorandums durch den persönlichen Bankberater erfolgen.

Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß der Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014:

  • Diese Marketingmitteilung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Weitere Empfehlungen auch Dritter können erfolgt sein oder können noch erfolgen.
  • Die HBS advisory, seine Mitarbeiter und von der HBS advisory eingebundene Unternehmen und Personen werden für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Dadurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.
  • Der Auftraggeber dieser Publikation oder ihm nahestehende Personen bzw. Unternehmen halten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Optionen und/oder Aktien des besprochenen Unternehmens und sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert. Sie behalten sich vor, ihre Aktien des besprochenen Unternehmens jederzeit zu verkaufen oder nachzukaufen. Diese Wertpapiertransaktionen können den Aktienkurs des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Hierdurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

Durch die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Publikation kann eine gesteigerte Nachfrage an Aktien des besprochenen Unternehmens zur Folge haben. Dies kann den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen. Sollte die Beauftragung der HBS advisory zur Veröffentlichung und Verbreitung dieser Publikation beendet werden, kann dies die Handelbarkeit der Aktien mit einer sinkenden Nachfrage beeinflussen. Dies kann den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen. Hierdurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

Grundsätzlich kann die HBS advisory und seine Mitarbeiter oder nahestende Personen bzw. Unternehmen und Ihre Mitarbeiter, die in diese Werbekampagne involviert sind, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert. Sie behalten sich vor, ihre Aktien des besprochenen Unternehmens jederzeit zu verkaufen oder nachzukaufen. Diese Wertpapiertransaktionen können den Aktienkurs des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Hierdurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

HBS advisory hat die Informationen in dieser Marketingmitteilung aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu überprüfen. Dementsprechend gibt HBS advisory keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab.

HBS advisory stellt die Informationen trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung nur ohne Gewähr für die Richtigkeit/Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit sowie Verfügbarkeit der zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Preise, Indizes, allgemeinen Marktdaten, Bewertungen, Einschätzungen sowie der sonstigen zugänglichen Inhalte zur Verfügung. Dies gilt auch für Inhalte von Dritten. Historische Betrachtungen sowie Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar. Die insbesondere im Zusammenhang mit Produktinformationen dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der Illustration und lassen keine Aussagen über zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Etwaig genannte Konditionen sind als unverbindliche Indikationen zu verstehen und sind abhängig von dem Marktgeschehen am Abschlusstag.

Die Informationen bzw. Meinungen und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Marketingmitteilung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass die Publikation geändert wurde.

HBS advisory ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. Die Darstellung von Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten über vorausgegangene Zeiträume erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in dieser Publikation genannten Finanzinstrumente kann daher nicht übernommen werden.

Diese Publikation kann nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden, und Personen, die im Besitz dieser Publikation sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren.

Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn-, bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst. Insbesondere enthält diese Publikation weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien und Australien.

Risikohinweis: ein Investment in dieser Anlageklasse kann zum Totalverlust führen
HBS advisory übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Marketingmitteilungen verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieser Marketingmitteilung im Zusammenhang stehen.

Die steuerliche Behandlung von Finanzinstrumenten hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein, die ggf. auch zurückwirken können.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich

Melden Sie sich für unseren Newsletter an
und erhalten Sie die neuesten Aktienanalysen in ihrer Inbox

 Ja, ich möchte den Newsletter abonnieren!*
* Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung