Gesundheitsdienstleistungen

Diese stark angeschlagene Aktie hat einen langen Weg hinter sich. Kann sich Invitae erholen?

Ist die Invitae-Aktie ein Kauf?

Invitae Corp  (WKN: A14NKG)
Kaufempfehlung: Invitae Corp
Einschätzung: hold
Erstes Kursziel: 3,12 EUR
Aktueller Kurs: 0,11 EUR
I

nvitae Corp. ist ein Biotechnologieunternehmen, das 2010 als Tochtergesellschaft von Genomic Health gegr√ľndet und 2012 ausgegliedert wurde.

Im Jahr 2017 erwarb Invitae Good Start Genetics und CombiMatrix. Im Jahr 2020 gab Invitae die √úbernahme von ArcherDX f√ľr 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Im Jahr 2021 k√ľndigte Invitae die √úbernahme des KI-Startups Ciitizen f√ľr das Gesundheitswesen f√ľr 325 Millionen US-Dollar an.

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(Bildquelle: business2)


Es gibt ein erhebliches Wachstumspotenzial auf dem Markt f√ľr Gentests, aber ist Invitae in einer guten Position, um davon zu profitieren?

Invitae ist eine Small-Cap-Aktie mit enormem Potenzial auf dem Markt f√ľr Gentests. Das Unternehmen verdient Geld mit der Bereitstellung von Testdiensten, die nach seltenen Krankheiten, erblichem Krebs und anderen Erkrankungen suchen k√∂nnen, f√ľr die jemand aufgrund seiner Gene anf√§llig sein k√∂nnte. Ihr Ziel ist es, Gentests einfacher, effizienter und billiger zu machen.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erzielt, aber das Problem ist, dass der Rest seiner Finanzen nicht so gut aussah, da Invitae immer noch nicht annähernd rentabel ist. Gleicht das Potenzial des Unternehmens das langfristig aus und könnte Invitae eine Aktie sein, die Ihnen hilft, einen Millionär in den Ruhestand zu versetzen?

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(Bildquelle: gesundheit)

Gentests stecken noch in den Kinderschuhen

Invitae ist im Gentestgesch√§ft t√§tig und das ist ein Bereich, der viel Potenzial hat, aber der Vorbehalt ist, dass es eine Weile dauern kann, bis es realisiert wird. Nach Sch√§tzungen von Fortune Business Insights hatte der US-Markt f√ľr Gentests im Jahr 2019 einen Wert von bescheidenen 4 Milliarden US-Dollar. Bis 2027 soll er sich auf 10,3 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln, was einer durchschnittlichen j√§hrlichen Wachstumsrate von 13 % entspricht.

Die Branche wird dar√ľber hinaus weiter wachsen, aber in welchem ‚Äč‚ÄčTempo, ist die gro√üe Frage. Gentests haben ein erhebliches Potenzial, da sie bei der Diagnose von Krankheiten und in einigen F√§llen zur Pr√§vention beitragen k√∂nnen. Es kann einer √ľberlasteten Gesundheitsbranche helfen, effizienter und pr√§ventiver zu werden. Die Investition in Gentests ist eindeutig ein langfristiges Spiel, das Jahrzehnte dauern kann, bis es sich lohnt.

(Bildquelle: mark)

Sind die Finanzen von Invitae in guter Verfassung?

Obwohl Invitae sicherlich Potenzial hat, den Markt f√ľr Gentests zu erschlie√üen, m√ľssen seine Finanzen stark genug sein, damit das Unternehmen diese M√∂glichkeiten nutzen kann.

Das Gesch√§ft von Invitae verzeichnet in diesem Jahr eine solide Verbesserung und prognostiziert eine niedrige zweistellige Wachstumsrate. Im vergangenen Jahr √ľberstieg der Umsatz 460 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 65 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht, als der Umsatz knapp unter 280 Millionen US-Dollar lag. Nach 2023 prognostiziert das Unternehmen eine langfristige Wachstumsrate zwischen 15 % und 25 %.

Das klingt zwar vielversprechend, aber die Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen Bargeld verbrennt und sein Gesch√§ft unrentabel bleibt. In den letzten 12 Monaten betrug der Betriebsverlust von Invitae mehr als 845 Millionen US-Dollar, was 69 % mehr ist als die 501 Millionen US-Dollar Umsatz, die es in diesem Zeitraum erwirtschaftet hat. Ein gro√üer Teil des Grundes, warum es so tief in den roten Zahlen steckt, ist, dass Invitae viel f√ľr Forschung und Entwicklung ausgibt, wobei dieser Bereich seines Gesch√§fts in den letzten vier Quartalen Ausgaben im Wert von 473 Millionen US-Dollar ausmachte.

Die gute Nachricht ist, dass das Unternehmen mit 737 Millionen US-Dollar an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren per Ende Juni und einem operativen Cash-Burn von insgesamt 623 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr zumindest kurzfristig in einer guten Verfassung ist, um seine Finanzen zu decken braucht.

Dies k√∂nnte jedoch langfristig ein Problem sein, denn wenn sich der Cash-Burn nicht verbessert, muss Invitae m√∂glicherweise Geld durch Aktienangebote beschaffen, was die Anleger verw√§ssern wird. F√ľr eine Aktie, die allein im vergangenen Jahr bereits um 90 % gefallen ist, ist das eine besorgniserregende Aussicht.

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(Bildquelle: bloomberg)

Könnte eine Investition in Invitae Sie zum Millionär machen?

Invitae hat das ehrgeizige Ziel, Gentests f√ľr die √Ėffentlichkeit schneller und erschwinglicher zu machen. Aber es hat einen langen, herausfordernden Weg vor sich. Es gibt zu viele Bedenken in Bezug auf Bargeld und mangelnde Rentabilit√§t, um dies langfristig zu einer geeigneten Investition zu machen.

Wenn das Unternehmen seine Cash-Burn-Rate deutlich verbessern kann, hat es sicherlich das Potenzial, eine millionenschwere Investition zu werden. Aber an diesem Punkt ist es heute noch nicht, und es ist schwer vorherzusagen, ob und wann es jemals so weit sein wird. Invitae ist eine risikoreiche, ertragreiche Aktie, die sich auszahlen k√∂nnte, aber f√ľr langfristige Anleger heute noch zu riskant ist, um sie f√ľr ihre Portfolios in Betracht zu ziehen.

Wenn Sie keine hohe Risikotoleranz haben, ist es möglicherweise besser, stattdessen in sicherere Wachstumsaktien zu investieren.

Publiziert am 05.11.2022, 20:37 Uhr

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Unsere redaktionelle Empfehlung: Invitae Corp - WKN: A14NKG

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